AI基金诺德量化蓝筹A（005082）披露2026年二季报，第二季度基金利润8236.93元，加权平均基金份额本期利润0.0158元。报告期内，基金净值增长率为2.07%，截至二季度末，基金规模为66万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月20日，单位净值为1.148元。基金经理是曾文宏，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月20日，诺德量化优选近一年复权单位净值增长率最高，达7.29%；诺德天富最低，为0.02%。
基金管理人在二季报中表示，从结构上看，二季度通信、电子等硬科技成长方向表现较为极致，本基金一直采用的行业配置策略、个股精选策略与市场短期节奏存在一定偏差。未来，我们仍将坚持以基本面研究和多因子选股相结合的投资框架，不因短期市场风格的极致演绎而调整长期坚持的投资逻辑。
站在当前时点，我们认为 A 股市场或仍存在较大机会。方向上，将继续关注业绩反转和业绩超预期的公司，同时对业绩存疑的个股保持审慎。风格层面，低位价值板块存在估值修复空间，同时科创板和创业板中具备真成长性的标的或已进入可布局区间。技术面上，指数已逐步走出长期底部区间，完成震荡筑底并呈现右侧回升态势。具体到三季度，我们相对看好能够较好受益于中国经济增长和资本市场发展的券商板块。在坚守价值投资理念的前提下，本基金将力争获取超越业绩基准的收益。
截至7月20日，诺德量化蓝筹A近三个月复权单位净值增长率为-7.18%，位于同类可比基金403/673；近半年复权单位净值增长率为-9.55%，位于同类可比基金423/673；近一年复权单位净值增长率为3.56%，位于同类可比基金449/673；近三年复权单位净值增长率为15.59%，位于同类可比基金241/437。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5539，位于同类可比基金240/435。
截至7月20日，基金近三年最大回撤为24.04%，同类可比基金排名86/434。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.15%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.8%，同类平均为84.42%。2024年三季度末基金达到94.38%的最高仓位，2020年上半年末最低，为48.57%。
截至2026年二季度末，基金规模为66万元。
截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是中信证券、财通证券、同花顺、国泰海通、东方证券、东兴证券、东方财富、广电计量、恒生电子、金山办公。
财盛证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
